SOBRE O FUNDO
Fundo de Aquisição de Private Equity Focado em Setores de Alto Crescimento da Indústria Financeira da América do Norte
O impulso desregulatório nos EUA, as novas tecnologias financeiras disruptivas, a crescente demanda por serviços financeiros habilitados por tecnologia e um cenário competitivo fragmentado abriram um amplo leque de oportunidades para crescimento e criação de valor nos setores de Tecnologia Financeira, Bancos Regionais e Serviços Financeiros na América do Norte.1
Atualmente em período de captação de capital. Aberto exclusivamente para indivíduos de alto patrimônio e investidores institucionais com horizonte de investimento de médio a longo prazo, conforme a estrutura e o cronograma do fundo.2
Linha do Tempo Projetado Para o Fundo
Setores de Foco
Fintech
Bancos Regionais
Serviços Financeiros
Números-chave
$30 milhões
Tamanho-Alvo do Fundo3
25%
Retorno Anual Alvo4
5 Anos
Período de Retenção Alvo5
Estratégia de Investimento do Fundo
Buscar Qualidade e Valor
- Foco em encontrar ativos de alta qualidade a um preço justo, e não apenas ativos de baixo preço
- O objetivo é encontrar de 2 a 3 empresas plataforma e crescimentos orgânicos, além de por meio de pequenas aquisições (M&A)
Foco em Ativos Maduros
- Foco em ativos com uma base de clientes estabelecida e estratégia, além de talento humano de qualidade
- Empresas lucrativas que precisam de capital para impulsionar o crescimento se encaixam perfeitamente em nosso critério
Diligência Rigorosa
- Abordagem detalhada de avaliação de ativos potenciais de baixo para cima
- Avaliação aprofundada do capital humano das empresas-alvo e constante contribuição de figuras experientes da indústria
Diversificação Tática
- Diversificação estratégica por setor, geografia e tipo de ativo
- Gestão ativa de caixa e liquidez com alavancagem limitada
- Múltiplas maneiras de alcançar os retornos-alvo
Fornecedor de Soluções
- Nosso objetivo é ser mais do que apenas capital, oferecendo expertise, visão para os investimentos e orientação ao longo do período de retenção e além.
- Estruturação sofisticada e criatividade nas transações
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
Fique por dentro dos mercados e receba nossos relatórios diretamente em sua caixa de entrada
Siga-nos nas redes sociais para acompanhar as movimentações dos mercados globais e receber nossos relatórios de pesquisa e perspectivas econômicas
Metas de Alocação de Portfólio
O fundo tem como objetivo diversificar estrategicamente entre setores por meio da aquisição de 2 a 3 empresas plataforma distintas que possam crescer por meio de aquisições complementares (M&A).6 and investments in organic growth initiatives.
Diversificação geográfica tática dentro da América do Norte7 e a experiência internacional de nossa equipe abrem oportunidades para a criação de valor ao focar em mercados menos competitivos ou saturados."
Concentração Setorial
Distribuição Geográfica
Alocação de Capital
Estrutura Alvo do Fundo
| Estrutura Alvo do Fundo | As ações do fundo de parceria limitada estão isentas pela Regulação D, Regra 506(c). A Handal Dunaway LLC atuará como Sócio-Gerente (GP) e será responsável por gerir o fundo, selecionar investimentos e supervisionar as empresas do portfólio. Os investidores serão os proprietários do fundo e receberão ações restritas de acordo com os requisitos da Regulação D, Regra 506(c), tornando-se sócios limitados (LPs) com responsabilidade limitada. Os LPs contribuirão com capital para o fundo e receberão atualizações trimestrais sobre as atividades e o desempenho do fundo. Uma vez que o capital seja comprometido, mesmo que ainda não totalmente alocado, os investidores poderão resgatar seu capital e quaisquer potenciais ganhos somente na liquidação do fundo ou por meio de dividendos ou distribuições durante a vida do fundo, a critério exclusivo do Sócio-Gerente. |
| Investidores Permitidos | Disponível apenas para indivíduos de alto patrimônio líquido acreditados e investidores institucionais e/ou compradores qualificados8 com horizonte de investimento de médio a longo prazo, devido à estrutura e cronograma do fundo. |
| Mínimos de Investimento | As ações LP terão o valor de $10.000 por ação. Investimento mínimo de $50.000 (5 ações LP). |
| Estrutura de Taxas | 1) Taxa de Gestão Anual: 2% do capital comprometido, paga trimestralmente + reembolso das despesas diretas do fundo9, sujeito a um máximo de 1% do capital comprometido do fundo por ano. 2) Taxa de Desempenho: 20% dos ganhos de capital totais do fundo, dividendos e lucros distribuídos. |
| Imposto | A estrutura do fundo é projetada para minimizar a responsabilidade tributária, com foco na geração de ganhos de capital de longo prazo, mas a responsabilidade tributária individual deve ser consultada com profissionais de contabilidade. |
Divulgação: A estrutura mostrada acima é apenas para fins de discussão e não constitui uma oferta de valores mobiliários ou termos finalizados do fundo. A estrutura, termos e condições finais serão detalhados em um contrato formal de parceria antes de qualquer compromisso de investimento..
Nota: 1. Representa os setores e/ou indústrias pretendidas para as empresas potenciais do portfólio do fundo em janeiro de 2025, sujeitas a alterações. 2. Cronograma previsto do fundo em fevereiro de 2025, sujeito a alterações. 3. Tamanho pretendido do fundo em janeiro de 2025. Sujeito a alterações para cima ou para baixo, dependendo do resultado do processo de captação de capital atualmente em andamento. 4. Taxa interna de retorno pretendida para os sócios limitados no momento da liquidação do fundo. Os resultados reais podem variar consideravelmente para cima ou para baixo, dependendo dos retornos reais dos investimentos. 5. Período de retenção pretendido das empresas individuais do portfólio, sujeito a alterações. 6. Aquisições potenciais de empresas menores e complementares que possam ser consolidadas com as empresas plataforma do fundo. 7. O fundo considera oportunidades em toda a região, não se limitando aos países mostrados. 8. Investidores acreditados, investidores qualificados e compradores qualificados conforme definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. 9. As despesas diretas do fundo incluem custos legais e de conformidade, entre outros custos administrativos diretamente relacionados à administração do fundo, e não à operação das empresas do portfólio em si.
LANÇAMENTO EM 2026
Futuros Fundos de Investimento
Fundo de Crédito Privado de qualidade institucional para investidores focados em renda
Fundo de Private Equity focado em soluções de capital e dívida inadimplente
NOSSOS INVESTIDORES E CLIENTES
Clientes confiam seu capital a nós em toda a América
Nos diferenciamos por oferecer um serviço personalizado, avaliando investimentos com as lentes analíticas de Wall Street e Main Street, pelas estratégias e portfólios customizados que oferecemos, e pelo forte desempenho dos nossos fundos de investimento próprios.
Atendemos:
- Indivíduos de Alto Patrimônio
- Family Offices
- Planos de Pensão
- Empresas
14+
ANOS DE EXPERIÊNCIA
LIDERANÇA ALTAMENTE QUALIFICADA E EXPERIENTE
Foco na América do Norte e América Latina
Serviço Próximo e Dedicado
Estratégias Personalizadas
Atendemos principalmente investidores da América do Norte e América Latina, com foco em investimentos em ativos norte-americanos
