SOBRE EL FONDO
Fondo de Private Equity generando retornos mediante la Incorporación de Inteligencia Artificial en Empresas Fintech y de Servicios Financieros en Norte América
El movimiento político de desregularización de la industria financiera en EEUU, nuevas tecnologías disruptivas, la creciente demanda de tecnología en servicios financieros y un mercado competitivo fragmentado han abierto oportunidades de crecimiento y creación de valor.1
Actualmente en la fase de capitalización. Solo disponible a inversionistas individuales de alto patrimonio y a inversionistas institucionales con un plazo de inversión de mediano a largo plazo.2
Línea de Tiempo Proyectada
Sectores Clave
Inteligencia Artificial
Fintech
Servicios Financieros
Datos Claves
$30mm
Capitalización Target3
25%
Retorno Anual Target4
5 Años
Período de Inversión Target5
Estrategia de Inversión
Buscar Calidad y Valor
- Enfoque en encontrar empresas de alta calidad a un precio justo, no solo activos de bajo precio.
- Objetivo es encontrar compañias y crecerlas tanto orgánicamente como con M&A táctico.
Activos Sólidos
- Enfoque en empresas con una base de clientes y estrategia concreta con talento humano de calidad.
- Empresas rentables que podrían crecer mas rápidamente al incorporar inteligencia artificial.
Diligencia Rigurosa
- Evaluación granular y exhaustiva de empresas potenciales.
- Evaluación profunda del capital humano de empresas target.
- Peritaje de las capacidades tecnológicas actuales.
Diversificación Táctica
- Diversificación estratégica por sectores, geografías y tipos de activos.
- Manejo activo del flujo de efectivo.
- Múltiples avenidas para llegar al retorno target.
Creador de Soluciones
- Objetivo es ser mas que capital al proveer ideas, experiencia y una visión a nuestras inversiones.
- Estructuración sofisticada.
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Tácticas de Diversificación
El fondo tiene como objetivo colocar capital estratégicamente a través de los sectores clave con la adquisición de 2 a 3 distintas compañías, mismas que servirán como las plataformas de crecimiento orgánico y también inorgánico mediante M&A táctico post-adquisición6
Una estrategia clave será adquirir compañias con un tech stack de primer nivel y un fuerte equipo de ingeneria que pueda incorporar inteligencia artificial en sus operaciones y productos. Ellos serán complementados por un equipo administrativo altamente capaz, que navegará la transformación tecnológica de la compañia y ejecutará la estrategia de mercado
Nuestro plan de diversificación geográfica dentro de Norteamérica7 y la amplia experiencia local e internacional de nuestro equipo abre numerosas avenidas para la creación de valor
Inversión por Sector
Distribución Geográfica
Distribución de Capital
Estructura Target del Fondo
| Estructura Target del Fondo | Basada en la Regla 506(c) de la Regulación D. Handal Dunaway LLC actuará como Socio Administrativo (GP) y es responsable de administrar el fondo, seleccionar inversiones y supervisar el portafolio. Los inversionistas serán los propietarios del fondo y actuarán como socios limitados (LP), con responsabilidad limitada. Los LPs aportarán capital al fondo y recibirán informes trimestrales sobre las actividades y el rendimiento del fondo. Una vez el capital sea comprometido, incluso si aún no se ha invertido en su totalidad, los inversionistas solo podrán redimir su capital y cualquier ganancia potencial al liquidarse el fondo o a través de dividendos o distribuciones a discreción exclusiva del Socio Administrativo. |
| Abierto a | Solo disponible para inversionistas individuales de alto patrimonio neto e inversionistas corporativos e institucionales y/o compradores calificados8 con un plazo de inversión a mediano y largo plazo. |
| Inversión Mínima | Las Acciones LP tendrán un valor de $10,000 por acción. Inversión Mínima de $30,000 (3 Acciones LP) |
| Estructura de Fees | 1) Fee de Gestión Anual: 2% del capital comprometido, pagado trimestralmente + reembolso de los gastos directos del fondo9, sujeto a un máximo del 1% del capital comprometido del fondo por año. 2) Fee de Rendimiento: 20% del total de las ganancias de capital, dividendos y beneficios. |
| Impuestos | La estructura del fondo está destinada a minimizar la responsabilidad fiscal al enfocarse en generar ganancias de capital de largo plazo. La situación y exposición particular de impuestos de inversionistas debe ser discutida por ellos con sus asesores fiscales. |
Divulgación: La estructura mostrada arriba es solo para fines de discusión y no constituye una oferta de valores o términos finalizados del fondo. La estructura, términos y condiciones finalizados se detallarán en un acuerdo de asociación formal antes de cualquier compromiso de inversión..
Nota: 1. Representa los sectores y/o industrias de operación previstas para las posibles empresas del portafolio del fondo a partir de enero de 2025, y están sujetas a cambios. 2. Cronograma previsto del fondo a partir de febrero de 2025, sujeto a cambios. 3. Tamaño previsto del fondo a partir de enero de 2025. Sujeto a cambios hacia arriba o hacia abajo dependiendo del resultado del proceso actual de recaudación de capital. 4. Tasa interna de retorno prevista para los socios limitados en el momento de la liquidación del fondo. Los resultados reales pueden variar ampliamente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los rendimientos de inversión reales. 5. Período de retención previsto de las empresas individuales del portafolio, sujeto a cambios. 6. Posibles adquisiciones de empresas más pequeñas y complementarias que puedan ser consolidadas con las empresas de la plataforma del fondo. 7. El fondo considera oportunidades en toda la región, no limitadas a los países mostrados. 8. Inversionistas acreditados, inversionistas calificados y compras calificadas según lo definido por la Comisión de Bolsa y Valores. 9. Los gastos directos del fondo incluyen costos legales y de cumplimiento, entre otros costos administrativos directamente relacionados con la administración del fondo, no con la operación de las empresas del portafolio en sí.
LLEGANDO EN 2026
Próximos Fondos de Inversión
Fondo de Crédito Privado para Inversionistas Enfocados en Renta Fija
Fondo de Private Equity enfocado en Soluciones de Capital y Deuda
NUESTROS INVERSIONISTAS Y CLIENTES
Invertimos y administramos capital de inversionistas de todo el continente
Nos diferenciamos al brindar un servicio al cliente personalizado, evaluando las inversiones tanto con el enfoque analítico de Wall Street como de Main Street, ofreciendo estrategias y portafolios personalizados, y destacándonos por el sólido desempeño de nuestros fondos de inversión propios.
Atendemos a:
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