SOBRE EL FONDO
Fondo de Private Equity Enfocado en Sectores de Alto Crecimiento de la Industria Financiera de Norteamérica
El Tactical Opportunities Fund es un fondo de inversión enfocado en adquirir, transformar y crecer empresas operando en áreas de alto crecimiento como Fintech, Banca Regional y Servicios Financieros. El movimiento político de desregularización de la industria financiera en EEUU, nuevas tecnologías disruptivas, la creciente demanda de mejora en la tecnología en servicios financieros y un mercado competitivo fragmentado han abierto muchas oportunidades de crecimiento y creación de valor.1
Actualmente en la fase de capitalización. Solo disponible a inversionistas individuales de alto patrimonio y a inversionistas institucionales con un plazo de inversión de mediano a largo plazo.2
Línea de Tiempo Proyectada
Sectores Clave
Fintech
Banca Regional
Servicios Financieros
Datos Claves
$30mm
Capitalización Target3
25%
Retorno Anual Target4
5 Years
Período de Inversión Target5
Estrategia de Inversión
Buscar Calidad y Valor
- Enfoque en encontrar empresas de alta calidad a un precio justo, no solo activos de bajo precio.
- Objetivo es encontrar compañias y crecerlas tanto orgánicamente como con M&A táctico.
Activos Sólidos
- Enfoque en empresas con una base de clientes y estrategia concreta con talento humano de calidad.
- Empresas rentables que necesitan capital para crecer son nuestro target ideal.
Diligencia Rigurosa
- Evaluación granular y exhaustiva de empresas potenciales.
- Evaluación profunda del capital humano de empresas target.
Diversificación Táctica
- Diversificación estratégica por sectores, geografías y tipos de activos.
- Manejo activo del flujo de efectivo.
- Múltiples avenidas para llegar al objetivo.
Creador de Soluciones
- Objetivo es ser mas que capital al proveer ideas, experiencia y una visión a nuestras inversiones.
- Estructuración sofisticada.
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Portfolio Allocation Targets
El fondo tiene como objetivo diversificar su capital estratégicamente a través de los sectores clave con la adquisición de 2 a 3 distintas compañías, mismas que servirán como las plataformas de crecimiento orgánico y también inorgánico mediante M&A táctico post-adquisición.6 and investments in organic growth initiatives.
Nuestra estrategia de diversificación geográfica dentro de Norteamérica7 y la amplia experiencia local e internacional de nuestro equipo abre numerosas avenidas para la creación de valor.
Inversión por Sector
Distribución Geográfica
Distribución de Capital
Estructura Target del Fondo
| Estructura Target del Fondo | Basada en la Regla 506(c) de la Regulación D. Handal Dunaway LLC actuará como Socio General (GP) y es responsable de administrar el fondo, seleccionar inversiones y supervisar el portafolio. Los inversionistas serán los propietarios del fondo y actuarán como socios limitados (LP), con responsabilidad limitada. Los LPs aportarán capital al fondo y recibirán informes trimestrales sobre las actividades y el rendimiento del fondo. Una vez el capital sea comprometido, incluso si aún no se ha invertido en su totalidad, los inversionistas solo podrán redimir su capital y cualquier ganancia potencial al liquidarse el fondo o a través de dividendos o distribuciones a discreción exclusiva del Socio General |
| Abierto a | Solo disponible para inversionistas individuales de alto patrimonio neto e inversionistas corporativos e institucionales y/o compradores calificados8 con un plazo de inversión a mediano y largo plazo. |
| Inversión Mínima | Acciones de LP serán ofrecidas en 10,000 dólares por acción. Inversión mínima de $50,000 (5 acciones) |
| Estructura de Fees | 1) Fee de Gestión Anual: 2% del capital comprometido, pagado trimestralmente + reembolso de los gastos directos del fondo9, sujeto a un máximo del 1% del capital comprometido del fondo por año. 2) Fee de Rendimiento: 20% del total de las ganancias de capital, dividendos y beneficios. |
| Impuestos | La estructura del fondo está destinada a minimizar la responsabilidad fiscal al enfocarse en generar ganancias de capital de largo plazo. La situación y exposición particular de impuestos de inversionistas debe ser discutida por ellos con sus asesores fiscales. |
Divulgación: La estructura mostrada arriba es solo para fines de discusión y no constituye una oferta de valores o términos finalizados del fondo. La estructura, términos y condiciones finalizados se detallarán en un acuerdo de asociación formal antes de cualquier compromiso de inversión..
Nota: 1. Representa los sectores y/o industrias de operación previstas para las posibles empresas del portafolio del fondo a partir de enero de 2025, y están sujetas a cambios. 2. Cronograma previsto del fondo a partir de febrero de 2025, sujeto a cambios. 3. Tamaño previsto del fondo a partir de enero de 2025. Sujeto a cambios hacia arriba o hacia abajo dependiendo del resultado del proceso actual de recaudación de capital. 4. Tasa interna de retorno prevista para los socios limitados en el momento de la liquidación del fondo. Los resultados reales pueden variar ampliamente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los rendimientos de inversión reales. 5. Período de retención previsto de las empresas individuales del portafolio, sujeto a cambios. 6. Posibles adquisiciones de empresas más pequeñas y complementarias que puedan ser consolidadas con las empresas de la plataforma del fondo. 7. El fondo considera oportunidades en toda la región, no limitadas a los países mostrados. 8. Inversionistas acreditados, inversionistas calificados y compras calificadas según lo definido por la Comisión de Bolsa y Valores. 9. Los gastos directos del fondo incluyen costos legales y de cumplimiento, entre otros costos administrativos directamente relacionados con la administración del fondo, no con la operación de las empresas del portafolio en sí.
LLEGANDO EN 2026
Próximos Fondos de Inversión
Fondo de Crédito Privado de Calidad Institucional para Inversionistas Enfocados en Renta Fija
Fondo de Private Equity enfocado en Soluciones de Capital y Situaciones Especiales de Deuda
NUESTROS INVERSIONISTAS Y CLIENTES
Invertimos y administramos capital de inversionistas de todo el continente
Nos diferenciamos al brindar un servicio al cliente personalizado, evaluando las inversiones tanto con el enfoque analítico de Wall Street como de Main Street, ofreciendo estrategias y portafolios personalizados, y destacándonos por el sólido desempeño de nuestros fondos de inversión propios.
Atendemos a:
- Individuos de Alto Patrimonio
- Family Offices
- Planes de Pensiones
- Corporaciones
14+
AÑOS DE EXPERIENCIA
Liderazgo Experto y con Amplia Experiencia
Enfoque en Norteamérica y Latinoamérica
Servicio Personalizado
Estrategias Exclusivas
Nuestros inversionistas provienen principalmente de Norteamérica y Latinoamérica, con un enfoque de inversión centrado en activos norteamericanos.
